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  • 基金產品 多樣化的投資選擇
    銷售機構
     
    基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
    基金名稱   易方達雙債增強債券型證券投資基金
    基金簡稱   易方達雙債增強債券A
    基金代碼   110035
    基金類型   契約型開放式基金、債券型基金
    成立日期   2011-12-01
    基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
    資產規模   數據來源于2019年1季報:44,988,556.57元
    投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、公司債、可轉債(含分離交易可轉債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、權證等權益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但可以參與一級市場新股申購(含增發),并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人提前公告后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
    投資比例   本基金各類資產的投資比例范圍為:固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中,信用債和可轉債合計投資比例不低于債券資產的80%;權益類資產的比例不高于基金資產的20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的信用債為除國債、央行票據和政策性金融債之外的、非由國家信用擔保的固定收益證券品種,包括企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券和非政策性金融債等。
    投資目標   本基金主要投資于信用債、可轉債等固定收益品種,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供持續穩定的回報。
    業績比較基準   中債企業債總全價指數收益率*40%+天相可轉債指數收益率*40%+中債國債總全價指數收益率*20%
    風險收益特征   本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
    易方達雙債增強債券A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2011年12月1日至2019年3月31日)
     合同生效日以來
    (截至2019-03-31)
    2019年
    一季度
    201820172016
    易方達雙債增強債券A56.56%5.95%1.09%2.97%1.22%
    業績基準6.37%5.71%2.09%-5.28%-7.42%
     
     20152014201320122011
    易方達雙債增強債券A10.03%14.37%3.58%7.28%0.30%
    業績基準-8.78%26.21%-2.66%2.42%0.60%
     
    易方達雙債增強債券A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2011年12月1日至2019年3月31日)
    自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為56.56%,C類基金份額凈值增長率為52.12%,同期業績比較基準收益率為6.37%。
    以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2011]1539號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dq575.com)進行了公開披露。
    二、 本基金固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,其中,信用債和可轉債合計投資比例不低于債券資產的80%。固定收益類投資品種同樣存在價格波動和虧損等投資風險,本基金不保證保本,也不承諾最低收益。
    三、 基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。對本基金而言,可能面臨的主要風險包括:利率風險,基金持有的信用品種到期不能兌付帶來的信用違約風險,新股發行數量減少及新股申購收益率降低帶來的風險,股票市場和債券市場的系統性風險,所持證券特有的非系統性風險,信用債、可轉債等投資品種的流動性風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額,巨額贖回也可能加重基金流動性管理的負擔,影響基金的正常運作。
    四、 證券投資基金的主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。
    五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
    六、 投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
    七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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