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  • 基金產品 多樣化的投資選擇
    銷售機構
     
    基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
    基金名稱   易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
    基金簡稱   易方達中證500ETF聯接發起式A
    基金代碼   007028
    基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
    成立日期   2019-03-20
    基金托管人   中國工商銀行股份有限公司
    資產規模   募集規模:449,197,322.09元
    投資范圍   本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括權證、股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
    投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
    業績比較基準   中證500指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征   本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證500 ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證500指數的表現密切相關。
    1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并根據2019年2月2日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金注冊的批復》(證監許可【2019】187號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dq575.com)進行了公開披露。
    2. 基金有風險,過往業績不代表未來表現,投資本基金可能遇到的主要風險包括:市場風險、流動性風險、管理風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金特有風險主要包括指數波動的風險、指數編制的風險、基金收益率與業績比較基準偏離的風險,由目標ETF聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險、基金合同終止的風險、投資特定品種(包括股指期貨、股票期權等金融衍生品種、資產支持證券、中國存托憑證等)的特有風險等。本基金的特有風險及一般風險請詳閱基金《招募說明書》等法律文件。
    3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
    4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
    5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
    6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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