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  • 基金產品 多樣化的投資選擇
    銷售機構
     
    基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
    基金名稱   易方達滬深300非銀行金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
    基金簡稱   易方達滬深300非銀聯接
    基金代碼   000950
    基金類型   開放式指數基金、ETF聯接基金
    成立日期   2015-01-22
    基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
    資產規模   數據來源于2019年1季報:1,420,755,532.67元
    投資范圍   本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。
    投資比例   本基金投資于目標ETF 的資產不低于非現金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等(在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后)。
    投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
    業績比較基準   滬深300非銀行金融指數收益率×95%+活期存款利率(稅后) ×5%
    風險收益特征   本基金是ETF聯接基金,理論上其風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達滬深300非銀行金融ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤,具有與業績比較基準相似的風險收益特征。
    易方達滬深300非銀聯接基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2015年1月22日至2019年3月31日)
     合同生效日以來
    (截至2019-03-31)
    2019年
    一季度
    2018201720162015
    易方達滬深300非銀聯接-0.44%38.01%-21.90%21.06%-9.48%-15.71%
    業績基準-6.62%38.86%-23.90%18.64%-12.65%-14.73%
     
    易方達滬深300非銀聯接累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2015年1月22日至2019年3月31日)
    自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為-0.44%,同期業績比較基準收益率為-6.62%。
    以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會許可[2014]1193號文件注冊發起設立,中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dq575.com)進行了公開披露。

    二、 本基金是普通開放式股票指數基金,投資股票型基金面臨的主要風險包括:市場風險、管理風險、技術風險等。本基金特有風險主要是:行業指數的高波動風險、下跌風險,當行業指數表現較差時,投資者需承受基金凈值下跌的風險,此外,相比其他藍籌行業指數,滬深300非銀行金融指數具有波動性較高的特點,因此可能導致本基金的波動率增加;標的指數覆蓋度不夠的風險和特有的波動風險等;基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、基金由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股的指數基金的風險等;投資人申購或贖回失敗的風險;申購、贖回費率調整導致申購、贖回成本波動的風險;不可抗力風險等。投資者在投資前,務必通過閱讀基金《招募說明書》等途徑清楚了解本基金的投資運作特點和業務規則,關注知悉上述風險,理性做出投資選擇。

    三、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

    四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風 險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險 。

    五、基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

    六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。

    七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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