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  • 基金產品 多樣化的投資選擇
    銷售機構
     
    基金信息 基金經理 費率結構 資產配置 投資組合 法律文件 基金公告 基金凈值 基金分紅
    基金名稱   易方達聚盈分級債券型發起式證券投資基金
    基金簡稱   易方達聚盈分級債券發起式
    基金代碼   000428
    基金類型   債券型基金
    成立日期   2013-11-14
    基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
    資產規模   數據來源于2019年1季報:586,974,303.45元
    投資范圍   本基金的投資范圍包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易債券的純債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不在二級市場買入股票、權證等資產,也不參與一級市場新股申購、新股增發,同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
    投資比例   本基金各類資產的投資比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(在聚盈A的贖回開放日前15個工作日至聚盈A的贖回開放日后15個工作日不受此比例限制);在聚盈A的贖回開放日及聚盈B的開放日,現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    投資目標   在嚴格控制投資風險的基礎上,力爭實現基金資產的穩健增值。
    業績比較基準   中債新綜合財富指數
    風險收益特征   本基金為債券型基金,基金整體的長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
    易方達聚盈分級債券發起式基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2013年11月14日至2019年3月31日)
     合同生效日以來
    (截至2019-03-31)
    2019年
    一季度
    20182017
    易方達聚盈分級債券發起式37.83%1.26%8.01%0.29%
    業績基準32.93%1.16%8.21%0.26%
     
     2016201520142013
    易方達聚盈分級債券發起式1.89%13.84%7.77%--
    業績基準1.83%8.18%10.34%--
     
    易方達聚盈分級債券發起式累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2013年11月14日至2019年3月31日)
    自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為37.83%,同期業績比較基準收益率為32.93%。
    以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    一、 本基金由基金發起人依照有關法規及《基金合同》,并經中國證監會證監許可[2013]1415號文件批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dq575.com)進行了公開披露。
    二、 本基金為債券分級基金,基金份額劃分為兩個級別,即優先級基金份額聚盈A以及進取級基金份額聚盈B。優先級份額聚盈A 根據基金合同的規定獲取約定收益,在扣除聚盈A的約定收益后的全部剩余收益歸聚盈B 享有,基金資產的虧損以聚盈B 的資產凈值為限由聚盈B首先承擔。
    三、 投資本基金可能面臨的主要風險包括:市場風險、流動性風險、管理風險、基金合同終止風險、因技術因素產生的風險、聚盈A的特有風險(主要包括無法獲得約定收益并損失本金的風險、約定收益率變動風險、強制贖回風險、流動性風險、認、申購不成功的風險等)、聚盈B的特有風險(主要包括融資進行杠桿投資的風險、聚盈A 約定收益率變動影響聚盈B收益的風險、杠桿變動風險、流動性風險)、其他風險等等。
    四、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
    五、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
    六、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
    七、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構購買和贖回基金,具體銷售機構的名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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